产品名称	产品代码	产品登记编码	产品类型	起息日	到期日	存续期限（天）	客户净收益(元）	单位净值	累计净值	管理费（元）	销售服务费（元）	托管费（元）
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品31期	802SD130031	C1089621000327	非保本浮动收益净值型	2021/11/26	2022/11/15	354	702,946.06	1.0426	1.0426	38,017.34	16,143.71	807.31
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品57期	802SD130057	C1089622000041	非保本浮动收益净值型	2022/2/15	2022/11/15	273	1,132,010.39	1.0316	1.0316	36,764.91	26,657.10	1,332.97
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品74期	802SD110074	C1089622000085	非保本浮动收益净值型	2022/4/25	2022/11/15	204	4,387,923.00	1.0240	1.0240	240,556.55	102,764.55	8,221.15
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品75期	802SD110075	C1089622000086	非保本浮动收益净值型	2022/4/28	2022/11/15	201	2,782,809.35	1.0237	1.0237	148,892.21	65,156.19	5,212.49
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品09期	802SD130009	C1089621000269	非保本浮动收益净值型	2021/9/14	2022/11/16	428	3,151,586.87	1.0534	1.0534	92,935.76	70,594.13	3,529.70
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品89期	802SD110089	C1089622000114	非保本浮动收益净值型	2022/5/6	2022/11/16	194	860,352.34	1.0230	1.0230	62,850.34	20,040.25	1,603.20
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品62期	802SD130062	C1089622000046	非保本浮动收益净值型	2022/3/4	2022/11/17	258	204,164.99	1.0295	1.0295	15,689.78	4,930.73	246.57
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品63期	802SD110063	C1089622000062	非保本浮动收益净值型	2022/3/28	2022/11/17	234	5,513,424.42	1.0276	1.0276	289,107.23	129,428.19	10,354.25