产品名称	产品代码	产品登记编码	产品类型	起息日	到期日	存续期限（天）	客户净收益(元）	单位净值	累计净值	管理费（元）	销售服务费（元）	托管费（元）
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品69期	802SD130069	C1089622000053	非保本浮动收益净值型	2022/3/29	2023/1/10	287	1,444,439.29	1.0342	1.0342	119,657.85	33,559.62	1,678.02
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品76期	802SD130076	C1089622000073	非保本浮动收益净值型	2022/4/15	2023/1/10	270	5,343,491.47	1.0322	1.0322	279,419.50	123,196.67	6,159.83
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品118期	802SD110118	C1089622000166	非保本浮动收益净值型	2022/7/4	2023/1/10	190	187,584.71	1.0223	1.0223	14,307.74	4,386.83	350.93
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品04期	802SD130004	C1089621000245	非保本浮动收益净值型	2021/8/20	2023/1/11	509	1,885,754.22	1.0635	1.0635	106,887.79	42,556.21	2,127.86
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品95期	802SD110095	C1089622000131	非保本浮动收益净值型	2022/6/13	2023/1/11	212	3,737,578.10	1.0249	1.0249	114,137.32	87,896.56	7,031.74
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品67期	802SD130067	C1089622000051	非保本浮动收益净值型	2022/3/22	2023/1/12	296	990,943.05	1.0347	1.0347	100,817.64	23,436.56	1,171.79
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品119期	802SD110119	C1089622000167	非保本浮动收益净值型	2022/7/8	2023/1/12	188	1,102,246.51	1.022	1.022	402,936.77	25,898.39	2,071.89
潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品109期	802SD130109	C1089622000144	非保本浮动收益净值型	2022/7/8	2023/1/12	188	2,462,541.13	1.0219	1.0219	162,793.58	57,641.90	2,882.09
潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品125期	802SD110125	C1089622000184	非保本浮动收益净值型	2022/8/12	2023/1/12	153	2,166,193.03	1.0173	1.0173	91,621.61	52,404.05	4,192.34